Was Trading-Strategien Helfen, Investoren Zu Widerstehen Ein Drawdown

Was Trading-Strategien helfen, Investoren zu widerstehen ein Drawdown? Zwei primäre Handelsstrategien zu helfen, ein Händler zu widerstehen ein Drawdown werden Hedging - und folgende einfache Regeln der Geldverwaltung. Drawdown, der Markt zeitweise gegen die Position eines Händlers in Bewegung, ist ein bedeutendes Problem für Händler, vor allem wenn sie in stark fremdfinanzierten Märkten wie Futures oder Forex handeln. Viele Händler haben die unglückliche Erfahrung der Einleitung einer Handelsposition und dann in einer schweren Verlust, die sie zwingt, um die Position zu einem erheblichen Verlust zu schließen musste, weil sie nicht über die erforderlichen Mittel erforderlich ist, um auch weiterhin die Position zu halten, nur um den Markt wiederum sehen zurück und voraus auf ein Niveau, das einen schönen Gewinn für sie erzielt hätten. Händler müssen Drawdown berücksichtigen bei der Trading-Entscheidungen. Manchmal Händler sind geradezu irren in ihren Marktanalysen, aber auch andere Zeiten, ihre Analysen im Wesentlichen richtig sind und deren einziger Fehler ist, ein wenig weg auf ihren Zeitpunkt und in einen Markt vorzeitig. Zum Beispiel kann ein Händler direkt prognostiziert, dass GBP / USD wird von seiner aktuellen Preis von 1,5100 bis 1,6000 voranzubringen, aber nicht, um den Marktpreis Erste 1,4700 fallen, bevor eine solide Aufwärtstrend zu ermöglichen. Wenn der Händler auf den Markt mit einer Kauforder bei 1,5100, so kann er nicht in der Lage, um die anfängliche Drawdown auf 1,4700 Wetter. Eine Handelsstrategie, die ein Trader helfen können, zu überleben ein Zeitraum von erheblichen Verlust ist Hedging. Wenn der Markt sich gegen die Marktposition eines Händlers und der Händler glaubt, dass es durchaus möglich, dass seine Position kann weiter Drawdown, bevor der Markt dreht erleben und zu bewegen beginnt zu seinen Gunsten, kann der Händler eine beliebige Anzahl von verfügbaren Optionen zu nutzen, um seine bestehenden Long-Position absichern . Eine Absicherung wird durch die Initiierung einer zweiten Handelsposition, die eine negative Korrelation mit der ursprünglichen Long-Position des Gewerbetreibenden hat und wird daher wahrscheinlich profitabel im Falle weiterer Drawdown sein sollte. Der Hedge kann durch den Kauf einer Put-Option implementiert werden. Zum Beispiel, wenn der Händler gekauft GBP / USD, kann er eine Put-Option auf GBP / USD, die an Wert gewinnen werden, wenn der Marktpreis fällt weiter zu kaufen. Ein anderer Weg, um die Position abzusichern ist es, ein Währungspaar, die eine hohe positive Korrelation mit GBP / USD, wie EUR / USD hat zu verkaufen. Da diese beiden Währungspaare in der Regel in die gleiche Richtung bewegen, wird eine weitere Abwärtsbewegung in GBP / USD wahrscheinlich einen entsprechenden Rückgang der Preise des EUR / USD, so dass eine Short-Position in EUR / USD profitabel. Diese Gewinne können weitere Verluste in Long-Position des Gewerbetreibenden in GBP / USD ausgeglichen. An der Börse kann eine Long-Position in einem bestimmten Lager mit Optionen oder durch die Annahme Positionen in einem anderen Sektor oder ein Marktindex, Positionen abgesichert werden Das wird wahrscheinlich Gewinn bei einer weiteren Bewegung gegen Original-Long-Position eines Händlers. Nach Sound Money-Management-Prinzipien bietet eine starke Verteidigung gegen vorübergehende Absenkung. Ein Risikomanagementregel Händler nutzen, um gegen Verlust zu schützen, ist nie mehr als einen kleinen Anteil ihrer Konten auf einem Trade zu riskieren. Wenn ein Händler gewissenhaft eine Regel, niemals riskieren, mehr als 5% seines verfügbaren Investitionskapital an einem bestimmten Handels folgt, sollte er in der Lage, signifikante Drawdown, ohne dabei einen lähmenden Verlust von Investitionskapital zu widerstehen.